Nye Aktiemarkeder Akk.
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Multi Manager Invest
-
Navn
- Nye Aktiemarkeder Akk.
-
Investerings-strategi
- Fonden investerer i selskaber der hører hjemme eller har deres hovedaktivitet i emerging markets, med fokus på især vækstaktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Fonden forvaltes af Sands.
-
ISIN
- DK0060316768
-
Fordeling
- 95,96% Aktier, 4,04% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 177,86 DKK 20. januar 2025
-
Rådgivere
-
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLCBrian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLCNeil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC
Afkast
Indre værdi
177,86
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI Emerging Markets
Morningstar: Global Emerging Markets Equity
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,20 | 0,17 | 0,32 |
| 1 uge | 1,22 | 0,66 | 0,75 |
| 1 måned | -1,28 | -0,39 | -0,05 |
| 3 måneder | -2,55 | -0,57 | -0,66 |
| 6 måneder | 4,25 | 2,81 | 2,96 |
| År til dato | 1,24 | 0,19 | 0,17 |
| 1 år | 13,31 | 18,03 | 20,48 |
| 3 år ann. | -4,95 | -0,13 | 0,79 |
| 5 år ann. | 1,12 | 1,62 | 2,51 |
| 10 år ann. | 4,94 | 3,85 | 4,77 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 17. januar 2025
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 17. januar 2025
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 17. januar 2025
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. januar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060316768 |
|
Startdato
|
7. juni 2011 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Sands Capital Investment Management, LLC |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Emerging markets |
|
Benchmark
|
MSCI Emerging Markets |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
177,86 DKK | 20. januar 2025 |
|
Formue
|
978,7 mio. DKK | 17.01.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 13,31 | -4,95 | 1,12 | 4,94 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 7,64 | 15,63 | 22,83 | 19,35 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,78 | -0,43 | 0,07 | 0,29 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 5,25 | 7,26 | 10,10 | 8,98 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,21 | -0,76 | -0,03 | 0,06 | |