Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Værdipapirfonden NPA
-
Navn
- Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
-
Investerings-strategi
- Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
-
ISIN
- DK0060817468
-
Fordeling
- 69,71% Aktier, 36,47% Obligationer, -6,17% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 226,26 DKK 20. januar 2025
-
Rådgivere
-
Samir Barki - Nykredit Bank A/SMads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/SKarsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/SAndreas Østerheden - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
226,26
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,47 | 0,45 | 0,41 |
| 1 uge | 1,63 | 1,20 | 1,06 |
| 1 måned | 0,11 | 0,31 | -0,15 |
| 3 måneder | 1,95 | 1,64 | 1,74 |
| 6 måneder | 6,49 | 3,64 | 6,01 |
| År til dato | 1,31 | 1,38 | 0,72 |
| 1 år | 12,14 | 11,37 | 14,05 |
| 3 år ann. | 1,81 | 1,85 | - |
| 5 år ann. | 4,09 | 2,69 | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 17. januar 2025
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Sidste opdatering: 17. januar 2025
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Sidste opdatering: 17. januar 2025
Sidste opdatering: 17. januar 2025
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. januar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060817468 |
|
Startdato
|
26. juni 2017 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Samir Barki - Nykredit Bank A/S
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Andreas Østerheden - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5 |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
226,26 DKK | 20. januar 2025 |
|
Formue
|
6.306,1 mio. DKK | 17.01.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 12,14 | 1,81 | 4,09 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,94 | 8,37 | 13,92 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,40 | -0,14 | 0,20 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,63 | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,04 | - | - | - | |
Rådgiver
Samir Barki
