Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Værdipapirfonden NPA
Navn
Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
ISIN
DK0060817468
Fordeling
59,86% Aktier, 48,14% Obligationer, -7,98% Likvider & øvrige
Indre værdi
227,87 DKK 22. november 2024
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Samir Barki - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
227,87
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,60 0,17 0,42
1 uge 0,51 -0,17 0,43
1 måned 1,81 -0,06 1,43
3 måneder 5,65 2,53 5,17
6 måneder 8,12 2,79 7,64
År til dato 11,48 8,53 12,91
1 år 15,50 12,52 17,87
3 år ann. 1,31 0,61 -
5 år ann. 4,68 2,97 -
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 21. november 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Sidste opdatering: 21. november 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Sidste opdatering: 21. november 2024
Sidste opdatering: 21. november 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.09.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 21. november 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060817468
Startdato 26. juni 2017
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Samir Barki - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 227,87 DKK 22. november 2024
Formue 6.309,3 mio. DKK 21.11.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
15,50 1,31 4,68 -
Volatilitet
3,88 8,27 15,60 -
Sharpe Ratio
3,04 -0,09 0,23 -
Tracking Error
1,58 - - -
Information Ratio
-1,31 - - -

Rådgiver

Mads Hesselholt

Karsten Vagn Hansen

Samir Barki