INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
-
Investerings-strategi
- Med Bæredygtige Højrenteobligationer investerer du i højtforrentede primært europæiske obligationer med en kreditvurdering mellem BB+ og B-.
-
ISIN
- DK0016028020
-
Fordeling
- 98,15% Obligationer, 1,85% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 115,22959 DKK (29. august 2024)
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/SThomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
1 uge | 0,25 | 0,24 | 0,26 |
1 måned | 1,07 | 1,05 | 1,08 |
3 måneder | 2,43 | 2,40 | 2,42 |
6 måneder | 3,88 | 3,70 | 3,78 |
År til dato | 4,28 | 4,61 | 4,29 |
1 år | 10,31 | 10,08 | 10,38 |
3 år ann. | 1,37 | 0,87 | 1,60 |
5 år ann. | 1,63 | 1,50 | 1,98 |
10 år ann. | 2,27 | 2,41 | 2,56 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 29. august 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte |
---|---|
27. januar 2020 | 4,4 DKK |
25. januar 2021 | 0,3 DKK |
25. januar 2022 | 4,3 DKK |
7. februar 2023 | 0 DKK |
30. januar 2024 | 0 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016028020 |
Startdato
|
31. august 1999 |
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
Børsnoteret
|
nej |
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Investeringskoncept
|
Obligationer |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
Europa |
Benchmark
|
IBoxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK) |
Active Share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
115,23 DKK | (29. august 2024) |
Formue
|
1.776,4 mio. DKK | 29.08.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
10,31 | 1,37 | 1,63 | 2,27 | |
Volatilitet
|
||||
3,71 | 7,40 | 8,55 | 6,82 | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,65 | -0,09 | 0,03 | 0,25 | |
Tracking Error
|
||||
0,14 | 0,57 | 1,13 | 1,03 | |
Information Ratio
|
||||
-0,32 | -0,26 | -0,25 | -0,28 |