INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Værdipapirfonden Sparinvest
Navn
INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
Investerings-strategi
Med Bæredygtige Højrenteobligationer investerer du i højtforrentede primært europæiske obligationer med en kreditvurdering mellem BB+ og B-.
ISIN
DK0016028020
Fordeling
99,18% Obligationer, 0,82% Likvider & øvrige
Indre værdi
117,28 DKK 21. november 2024
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
117,28
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: IBoxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK)
Morningstar: EUR High Yield Bond
*Benchmark: IBoxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK)
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,02 0,00 0,00
1 uge 0,10 0,05 0,09
1 måned 0,45 0,37 0,49
3 måneder 2,22 2,11 2,37
6 måneder 4,36 4,20 4,49
År til dato 6,17 6,42 6,30
1 år 10,44 10,30 10,64
3 år ann. 2,02 1,55 2,25
5 år ann. 2,02 1,82 2,40
10 år ann. 2,54 2,68 2,79

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Sidste opdatering: 19. november 2024
*Benchmark: IBoxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK)
Sidste opdatering: 19. november 2024

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.09.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 14. oktober 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 19. november 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
27. januar 2020 4,4 DKK
25. januar 2021 0,3 DKK
25. januar 2022 4,3 DKK
7. februar 2023 0 DKK
30. januar 2024 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016028020
Startdato 31. august 1999
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark IBoxx MSCI EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (DKK)
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 117,28 DKK 21. november 2024
Formue 1.785,9 mio. DKK 20.11.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
10,44 2,02 2,02 2,54
Volatilitet
3,08 6,82 10,94 8,21
Sharpe Ratio
2,13 -0,06 -0,03 0,18
Tracking Error
0,13 0,48 1,84 1,41
Information Ratio
-1,36 -0,41 -0,20 -0,19

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Thomas Frandsen