Kreditobligationer KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Kreditobligationer KL
-
Investerings-strategi
- Med Kreditobligationer investerer du i obligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Fonden kan allokere imellem de tre typer af obligationer, og dermed også skrue på risikoniveau ud fra den økonomiske situation.
-
ISIN
- DK0060356202
-
Fordeling
- 99,22% Obligationer, 0,78% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 101,26 DKK 21. november 2024
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/SThomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| 1 uge | -0,06 | 0,03 | -0,06 |
| 1 måned | -0,02 | -0,07 | -0,01 |
| 3 måneder | 1,46 | 1,23 | 1,50 |
| 6 måneder | 3,51 | 3,14 | 3,69 |
| År til dato | 3,85 | 4,10 | 3,62 |
| 1 år | 6,46 | 7,23 | 6,51 |
| 3 år ann. | -0,95 | 0,39 | -0,75 |
| 5 år ann. | -0,63 | 0,71 | -0,36 |
| 10 år ann. | 0,83 | 1,23 | 0,56 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 19. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 23. januar 2020 | 3,1 DKK |
| 21. januar 2021 | 0,6 DKK |
| 21. januar 2022 | 0,6 DKK |
| 8. februar 2023 | 0 DKK |
| 31. januar 2024 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060356202 |
|
Startdato
|
17. januar 2012 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Europa |
|
Benchmark
|
50% Nykredit Govt. CM3 og 50% ICE BofAML A-BBB Euro Corp |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
101,26 DKK | 21. november 2024 |
|
Formue
|
1.220,5 mio. DKK | 20.11.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 6,46 | -0,95 | -0,63 | 0,83 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,27 | 5,03 | 5,10 | 4,06 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,14 | -0,66 | -0,49 | 0,01 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,36 | 1,58 | 1,69 | 1,46 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,01 | -0,06 | -0,27 | 0,14 | |