Infrastruktur KL
Morningstar
Ikke ratet{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Kapitalforeningen Nykredit Alpha
-
Navn
- Infrastruktur KL
-
Investerings-strategi
- Med Infrastruktur investerer du i langsigtede illikvide alternative investeringer – fx alternativ energi og andre alternative investeringer i fysiske aktiver. Fondens mål er at skabe en stabil og langvarig kontantstrøm, som er uafhængig af andre aktivklasser.
-
ISIN
- DK0060575199
-
Fordeling
- -0,64% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 144,548414 DKK (3. februar 2025)
-
Rådgivere
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,33 | - | - |
| 1 uge | -0,20 | - | - |
| 1 måned | 0,54 | - | - |
| 3 måneder | 2,19 | - | - |
| 6 måneder | 2,66 | - | - |
| År til dato | 0,62 | - | - |
| 1 år | 2,35 | - | - |
| 3 år ann. | 2,09 | - | - |
| 5 år ann. | 3,09 | - | - |
| 10 år ann. | 3,73 | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Der er ingen fordelingsinformationer for denne fond.
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 28. januar 2025
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 3. februar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 28. januar 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Alternativer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Andet |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
- |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
144,55 DKK | (3. februar 2025) |
|
Formue
|
2.007,1 mio. DKK | 03.02.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 2,35 | 2,09 | 3,09 | 3,73 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 1,38 | 4,15 | 3,98 | 3,26 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,89 | 0,00 | 0,51 | 0,97 | |
|
Tracking Error
|
||||
| - | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| - | - | - | - | |