Globale Value Aktier
Morningstar
+ 18,03%
-
Forening
- Investeringsforeningen Multi Manager Invest
-
Navn
- Globale Value Aktier
-
Investerings-strategi
- Gennem Global Value Aktier investerer du i 30-60 kvalitetsvirksomheder med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Virksomhederne er udvalgt gennem en stærk og gennemprøvet investeringsproces med fokus på virksomheder prissat for lavt ift. virksomhedens reelle værdi. Fonden forvaltes af Harris Associates.
-
ISIN
- DK0060918498
-
Fordeling
- 95,5% Aktier, 4,5% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 90,66 DKK 28. marts 2025
-
Rådgivere
-
David Herro - Harris Associates LPMichael Manelli - Harris Associates LPTony Coniaris - Harris Associates LP
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,74 | 0,00 | -0,48 |
| 1 uge | -0,14 | 0,51 | 0,59 |
| 1 måned | -2,94 | -2,31 | -5,21 |
| 3 måneder | 1,75 | 2,57 | -4,72 |
| 6 måneder | 6,31 | 4,58 | 3,30 |
| År til dato | 1,86 | 2,74 | -4,08 |
| 1 år | 8,49 | 8,80 | 9,30 |
| 3 år ann. | 6,38 | 7,23 | 9,02 |
| 5 år ann. | 18,03 | 14,95 | 17,44 |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
5 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Her kan du se tidligere beregninger af resultatscenarier
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 55.220 DKK -44.78% | 24.460 DKK -24.54% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 69.740 DKK -30.26% | 73.890 DKK -5.87% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 108.770 DKK 8.77% | 142.500 DKK 7.34% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 188.760 DKK 88.76% | 191.740 DKK 13.91% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | Frankrig | Finans | EUR | 4,53% |
| Kering SA | Frankrig | Forbrugsgoder | EUR | 4,07% |
| Bayer AG | Tyskland | Sundhedspleje | EUR | 3,83% |
| Mercedes-Benz Group AG | Tyskland | Forbrugsgoder | EUR | 3,79% |
| CNH Industrial NV | USA | Industri | USD | 3,51% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. marts 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,11% |
|
Transaktionsomk.
|
0,17% |
|
Management fee
|
0,52% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
1,43% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
1,43% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,30% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,30% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 26. januar 2021 | 1,7 DKK |
| 26. januar 2022 | 14,5 DKK |
| 25. januar 2023 | 9,1 DKK |
| 31. januar 2024 | 8,2 DKK |
| 23. januar 2025 | 24,9 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060918498 |
|
Startdato
|
18. januar 2018 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Harris Associates LP |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
David Herro - Harris Associates LP
Michael Manelli - Harris Associates LP
Tony Coniaris - Harris Associates LP
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI World |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
90,66 DKK | 28. marts 2025 |
|
Formue
|
211,2 mio. DKK | 27.03.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 8,49 | 6,38 | 18,03 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 7,96 | 13,84 | 15,08 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,07 | 0,43 | 1,13 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 8,96 | 7,87 | 9,94 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,17 | -0,18 | 0,15 | - | |