Globale Fokusaktier KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Globale Fokusaktier KL
-
Investerings-strategi
- Gennem Globale Fokusaktier investerer du i 25-50 globale aktier udvalgt efter en selvudviklet model med fokus på afkastpotentiale og risiko, hvorefter Nykredit Invest er i løbende dialog med porteføljens virksomheder.
-
ISIN
- DK0060360824
-
Fordeling
- 99,91% Aktier, 0,09% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 134,89 DKK 5. februar 2025
-
Rådgivere
-
Thue Isen - Nykredit Bank A/SKasper Brix-Andersen - Nykredit Bank A/SJohan Horn Mürer - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
134,89
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI ACWI
Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: MSCI ACWI
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,58 | -0,73 | -0,35 |
| 1 uge | 0,68 | 1,36 | 1,25 |
| 1 måned | 1,26 | 2,09 | 1,27 |
| 3 måneder | 4,99 | 7,62 | 8,56 |
| 6 måneder | 9,78 | 13,09 | 16,25 |
| År til dato | 2,67 | 3,04 | 2,66 |
| 1 år | 15,07 | 19,09 | 23,49 |
| 3 år ann. | 9,65 | 8,97 | 11,88 |
| 5 år ann. | 11,72 | 9,77 | 12,24 |
| 10 år ann. | 10,80 | 8,41 | 10,58 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 3. februar 2025
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 3. februar 2025
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 3. februar 2025
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 21. januar 2025
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 3. februar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 21. januar 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 21. januar 2021 | 5 DKK |
| 21. januar 2022 | 5,5 DKK |
| 8. februar 2023 | 2,6 DKK |
| 31. januar 2024 | 3,7 DKK |
| 23. januar 2025 | 7,4 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060360824 |
|
Startdato
|
1. december 2011 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Thue Isen - Nykredit Bank A/S
Kasper Brix-Andersen - Nykredit Bank A/S
Johan Horn Mürer - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Global Focus |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
134,89 DKK | 5. februar 2025 |
|
Formue
|
4.263,1 mio. DKK | 04.02.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 15,07 | 9,65 | 11,72 | 10,80 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 7,21 | 11,95 | 14,84 | 14,38 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,56 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 3,23 | 4,15 | 3,96 | 3,70 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -2,39 | -0,49 | -0,16 | 0,01 | |
Rådgiver
Thue Isen
Kasper Brix-Andersen