Globale Aktier Basis KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Globale Aktier Basis KL
-
Investerings-strategi
- Gennem Globale Aktier Basis investerer du globalt i aktier med en spredning på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og sektorer. Fonden følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).
-
ISIN
- DK0016048994
-
Fordeling
- 99,68% Aktier, 0,32% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 136,00 DKK 23. december 2024
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/SKaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/SJeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
136,00
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI World ex Select Securities Index
Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: MSCI World ex Select Securities Index
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,52 | -0,59 | 0,52 |
| 1 uge | -1,55 | -2,59 | -1,51 |
| 1 måned | 1,43 | -0,10 | 1,50 |
| 3 måneder | 9,18 | 5,07 | 9,23 |
| 6 måneder | 9,89 | 5,24 | 10,14 |
| År til dato | 27,02 | 18,66 | 27,41 |
| 1 år | 28,17 | 19,40 | 28,55 |
| 3 år ann. | 11,12 | 6,72 | 11,39 |
| 5 år ann. | 12,83 | 8,90 | 12,92 |
| 10 år ann. | 11,71 | 8,77 | 11,90 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 20. december 2024
*Benchmark: MSCI World ex Select Securities Index
Sidste opdatering: 20. december 2024
*Benchmark: MSCI World ex Select Securities Index
Sidste opdatering: 20. december 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. juli 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 20. december 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 23. januar 2020 | 2,5 DKK |
| 21. januar 2021 | 4,1 DKK |
| 21. januar 2022 | 3,6 DKK |
| 8. februar 2023 | 7,7 DKK |
| 31. januar 2024 | 4,3 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016048994 |
|
Startdato
|
21. juni 2000 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI World ex Select Securities Index |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
136,00 DKK | 23. december 2024 |
|
Formue
|
5.423,8 mio. DKK | 20.12.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 28,17 | 11,12 | 12,83 | 11,71 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 8,02 | 14,51 | 22,19 | 18,20 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,77 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -2,51 | -1,23 | -0,38 | -0,86 | |
Rådgiver
Lars Toft Jensen
Kaper Illemann Hansen