Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL
-
Investerings-strategi
- Fonden indeholder en række obligationsafdelinger etableret i Danmark, som investerer i stats-, real- og kreditobligationer.Fondens mål er at levere et afkast bedre end fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).
-
ISIN
- DK0060854156
-
Fordeling
- 0,01% Aktier, 110,83% Obligationer, -10,83% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 98,75 DKK 30. december 2024
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
98,75
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Morningstar: DKK Bond
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,09 | -0,08 | -0,05 |
| 1 uge | -0,15 | -0,18 | -0,08 |
| 1 måned | -0,14 | -0,14 | 0,06 |
| 3 måneder | 0,07 | 0,26 | 1,00 |
| 6 måneder | 3,94 | 3,71 | 4,27 |
| År til dato | 4,57 | 4,38 | 4,72 |
| 1 år | 4,31 | 4,18 | 4,69 |
| 3 år ann. | -2,10 | -1,46 | -0,65 |
| 5 år ann. | -1,57 | -0,89 | -0,61 |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 27. december 2024
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Sidste opdatering: 27. december 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. december 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060854156 |
|
Startdato
|
26. juni 2017 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Danmark |
|
Benchmark
|
50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
98,75 DKK | 30. december 2024 |
|
Formue
|
5.844,3 mio. DKK | 27.12.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,31 | -2,10 | -1,57 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,61 | 7,04 | 6,49 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,55 | -0,56 | -0,38 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,96 | 3,09 | 3,64 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,02 | -0,33 | -0,19 | - | |
Rådgiver
