Nye Aktiemarkeder KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- Nye Aktiemarkeder KL
-
Investerings-strategi
- Fonden investerer i selskaber der hører hjemme eller har deres hovedaktivitet i emerging markets, med fokus på især vækstaktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Fonden forvaltes af Sands.
-
ISIN
- DK0015911507
-
Fordeling
- 95,87% Aktier, 4,13% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 133,42 DKK 26. juli 2024
-
Rådgivere
-
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLCBrian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLCNeil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC
Afkast
Indre værdi
133,42
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI Emerging Markets
Morningstar: Global Emerging Markets Equity
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,68 | -1,21 | -0,79 |
| 1 uge | -2,85 | -2,81 | -2,32 |
| 1 måned | -4,63 | -2,92 | -1,91 |
| 3 måneder | 0,66 | 2,66 | 4,26 |
| 6 måneder | 3,10 | 7,89 | 10,35 |
| År til dato | 3,61 | 6,55 | 8,69 |
| 1 år | 2,79 | 6,97 | 8,72 |
| 3 år ann. | -10,60 | -2,62 | -1,18 |
| 5 år ann. | 2,51 | 2,25 | 3,42 |
| 10 år ann. | 4,36 | 3,70 | 4,61 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 25. juli 2024
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 25. juli 2024
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 25. juli 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 25. juli 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 27. januar 2020 | 2,6 DKK |
| 25. januar 2021 | 20,4 DKK |
| 25. januar 2022 | 22,1 DKK |
| 7. februar 2023 | 0 DKK |
| 30. januar 2024 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0015911507 |
|
Startdato
|
19. april 1996 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Sands Capital Investment Management, LLC |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Emerging markets |
|
Benchmark
|
MSCI Emerging Markets |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
133,42 DKK | 26. juli 2024 |
|
Formue
|
601,8 mio. DKK | 25.07.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 2,79 | -10,60 | 2,51 | 4,36 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 9,18 | 15,12 | 20,72 | 19,49 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,12 | -0,81 | 0,14 | 0,21 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 4,08 | 9,62 | 9,85 | 8,40 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,68 | -1,06 | -0,05 | -0,04 | |