Globale Value Aktier KL

Likvider & øvrige
4,47
Aktier
95,53

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Globale Value Aktier KL
Investerings-strategi
Gennem Global Value Aktier investerer du i 30-60 kvalitetsvirksomheder med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Virksomhederne er udvalgt gennem en stærk og gennemprøvet investeringsproces med fokus på virksomheder prissat for lavt ift. virksomhedens reelle værdi. Fonden forvaltes af Harris Associates.  
ISIN
DK0060918738
Fordeling
95,53% Aktier, 4,47% Likvider & øvrige
Indre værdi
889,14 DKK 23. april 2025
Rådgivere
David Herro - Harris Associates LP
Tony Coniaris - Harris Associates LP

Afkast

Indre værdi
889,14
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI World
Morningstar: Global Large-Cap Value Equity
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,26 -0,41 2,04
1 uge -0,91 -1,47 -2,25
1 måned -11,82 -9,93 -10,73
3 måneder -12,78 -10,68 -17,11
6 måneder -7,53 -7,84 -11,29
År til dato -9,79 -8,25 -14,66
1 år -2,55 -1,41 0,02
3 år ann. 3,70 3,63 6,10
5 år ann. 14,24 11,05 12,54
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 22. april 2025
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 22. april 2025
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 22. april 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 28.02.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 22. april 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
25. januar 2021 22 DKK
25. januar 2022 133 DKK
7. februar 2023 148 DKK
30. januar 2024 79 DKK
23. januar 2025 180 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918738
Startdato 18. januar 2018
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Harris Associates LP
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
David Herro - Harris Associates LP
Tony Coniaris - Harris Associates LP
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Value
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 889,14 DKK 23. april 2025
Formue 275,9 mio. DKK 22.04.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-2,55 3,70 14,24 -
Volatilitet
15,40 15,26 14,72 -
Sharpe Ratio
-0,28 -0,07 0,73 -
Tracking Error
8,43 7,76 9,05 -
Information Ratio
-0,36 -0,41 0,12 -

Rådgiver

David Herro

Tony Coniaris