Globale Aktier Basis ESG KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Globale Aktier Basis ESG KL
Investerings-strategi
Gennem Globale Aktier Basis ESG investerer du i globale aktier med fokus på bæredygtighed. Fonden følger en passiv investeringsstrategi med det formål at følge afkastudviklingen i MSCI ACWI ESG.
ISIN
DK0060654572
Fordeling
99,82% Aktier, 0,18% Likvider & øvrige
Indre værdi
183,219668 DKK (20. februar 2025)
Rådgivere
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
183,22
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,59 0,00 -0,60
1 uge 0,29 0,53 0,25
1 måned 1,29 2,70 1,20
3 måneder 2,99 5,35 3,03
6 måneder 11,89 12,13 11,71
År til dato 2,85 4,56 2,83
1 år 21,59 19,41 21,43
3 år ann. 11,85 10,20 12,01
5 år ann. 10,85 8,98 10,88
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 20. februar 2025
*Benchmark: MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
Sidste opdatering: 20. februar 2025
*Benchmark: MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
Sidste opdatering: 20. februar 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.12.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 28. januar 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 20. februar 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 28. januar 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
25. januar 2021 1,7 DKK
25. januar 2022 9,8 DKK
7. februar 2023 6,3 DKK
30. januar 2024 6,2 DKK
23. januar 2025 11,6 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060654572
Startdato 19. januar 2016
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI ESG Leaders Net Index
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 183,22 DKK (20. februar 2025)
Formue 11.379,3 mio. DKK 20.02.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
21,59 11,85 10,85 -
Volatilitet
8,73 13,45 21,41 -
Sharpe Ratio
2,06 0,65 0,44 -
Tracking Error
0,19 0,22 0,33 -
Information Ratio
0,77 -0,79 -0,08 -

Rådgiver

Kaper Illemann Hansen

Portfolio Manager

Lars Toft Jensen

Portfolio Manager

Jeppe Løgstrup Nordahl

Portfolio Manager