EuroKredit KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- EuroKredit KL
-
Investerings-strategi
- Gennem Eurokredit investerer du i investment grade-obligationer med en kreditrating på A-BBB. Eurokredit har en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med fokus på afkastoptimering.
-
ISIN
- DK0016044654
-
Fordeling
- 100,68% Obligationer, -0,68% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 113,55 EUR 20. december 2024
-
Rådgivere
-
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/SRasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
113,55
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Morningstar: EUR Corporate Bond
*Benchmark: ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,30 | -0,23 | -0,29 |
| 1 uge | -0,54 | -0,50 | -0,59 |
| 1 måned | 0,59 | 0,60 | 0,54 |
| 3 måneder | 1,44 | 1,35 | 1,37 |
| 6 måneder | 4,13 | 4,03 | 4,22 |
| År til dato | 5,20 | 4,69 | 4,90 |
| 1 år | 5,51 | 5,07 | 5,25 |
| 3 år ann. | -0,58 | -0,95 | -1,07 |
| 5 år ann. | 0,16 | -0,25 | -0,16 |
| 10 år ann. | 1,68 | 0,82 | 1,16 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 19. december 2024
*Benchmark: ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index
Sidste opdatering: 19. december 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 19. december 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 27. januar 2020 | 5,4 EUR |
| 25. januar 2021 | 3 EUR |
| 25. januar 2022 | 2 EUR |
| 7. februar 2023 | 0 EUR |
| 30. januar 2024 | 0 EUR |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016044654 |
|
Startdato
|
25. februar 2000 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 EUR |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Europa |
|
Benchmark
|
ICE BofAML A - BBB Euro Corporate Index |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
113,55 EUR | 20. december 2024 |
|
Formue
|
119,2 mio. EUR | 19.12.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 5,51 | -0,58 | 0,16 | 1,68 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 1,79 | 6,17 | 6,86 | 5,20 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,96 | -0,48 | -0,23 | 0,19 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,35 | 0,82 | 1,06 | 0,83 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,78 | 0,82 | 0,30 | 0,57 | |
Rådgiver
Thomas Frandsen