Offensiv KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
Navn
Offensiv KL
Investerings-strategi
Med Balance Offensiv investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en overvægt af aktier. Fonden er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.
ISIN
DK0060441749
Fordeling
73,06% Aktier, 26,79% Obligationer, -1,6% Likvider & øvrige
Indre værdi
251,98 DKK 3. december 2024
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
251,98
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
*Benchmark: 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,81 0,49 0,92
1 uge 0,73 0,31 0,93
1 måned 4,66 3,83 5,95
3 måneder 5,68 4,39 8,21
6 måneder 8,97 7,14 12,61
År til dato 15,04 13,88 21,50
1 år 17,88 17,01 24,25
3 år ann. 4,33 3,36 7,70
5 år ann. 7,47 5,64 9,44
10 år ann. 7,04 5,08 8,58

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 2. december 2024
*Benchmark: 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
Sidste opdatering: 2. december 2024
*Benchmark: 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
Sidste opdatering: 2. december 2024
Sidste opdatering: 2. december 2024
*Benchmark: 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.09.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 2. december 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060441749
Startdato 1. november 2012
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret ja
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 251,98 DKK 3. december 2024
Formue 757,2 mio. DKK 02.12.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
17,88 4,33 7,47 7,04
Volatilitet
6,14 10,77 13,21 11,50
Sharpe Ratio
2,20 0,30 0,55 0,63
Tracking Error
2,28 2,59 2,65 2,21
Information Ratio
-2,61 -1,31 -0,80 -0,70

Rådgiver

Mads Hesselholt