Bæredygtig Offensiv KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
-
Navn
- Bæredygtig Offensiv KL
-
Investerings-strategi
- Med Balance Bæredygtig Offensiv investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en overvægt af aktier. Investeringerne er valgt ud fra en bæredygtig tilgang, og er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.
-
ISIN
- DK0061671369
-
Fordeling
- 72,56% Aktier, 26,72% Obligationer, -1,23% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 117,26 DKK 5. februar 2025
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,07 | -0,26 | 0,00 |
| 1 uge | -0,11 | 0,40 | 0,15 |
| 1 måned | 0,85 | 1,87 | 0,90 |
| 3 måneder | 4,14 | 5,18 | 7,02 |
| 6 måneder | 7,85 | 8,42 | 12,66 |
| År til dato | 1,83 | 2,48 | 1,96 |
| 1 år | 12,63 | 13,17 | 18,61 |
| 3 år ann. | 5,76 | 4,82 | 8,83 |
| 5 år ann. | - | - | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere været svanemærket.
Læs, hvorfor vi i Nykredit Invest har valgt at træde ud af Svanemærket:
Fordeling
Beholdning
Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 28. januar 2025
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 4. februar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 28. januar 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0061671369 |
|
Startdato
|
17. august 2021 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
12,5% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 12,5% Nykredit CM5 Mortg. og 75% MSCI AC World |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
117,26 DKK | 5. februar 2025 |
|
Formue
|
234,9 mio. DKK | 04.02.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 12,63 | 5,76 | - | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 6,56 | 9,32 | - | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| - | - | - | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 2,83 | 2,77 | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,91 | -1,04 | - | - | |
Rådgiver
