Investeringsforeningen Multi Manager Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060447274 |
Globale Aktier |
3,10 |
|
DK0060918498 |
Globale Value Aktier |
22,60 |
|
DK0060316685 |
Nye Aktiemarkeder |
0,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060361046 |
Bæredygtige Aktier |
14,40 |
|
DK0060356392 |
Bæredygtige Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0010297118 |
Danske aktier |
11,80 |
|
DK0016048994 |
Globale Aktier Basis |
2,90 |
|
DK0060360824 |
Globale Fokusaktier |
5,80 |
|
DK0060009249 |
Korte obligationer |
0,00 |
|
DK0060356202 |
Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0060009405 |
Lange obligationer |
0,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0016027212 |
Korte obligationer |
2,60 |
|
DK0016027485 |
Mellemlange obligationer |
0,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0061408150 |
Bæredygtige Aktier |
94,00 |
|
DK0016028020 |
Bæredygtige Højrenteobligationer |
0,00 |
|
DK0060709814 |
Bæredygtige Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0016044654 |
EuroKredit |
0,00 |
|
DK0060632412 |
Global Diversified |
0,00 |
|
DK0060053817 |
Global Opportunities |
11,30 |
|
DK0060710317 |
Globale Aktier |
45,00 |
|
DK0060654572 |
Globale Aktier Basis ESG |
5,90 |
|
DK0060710077 |
Globale Fokusaktier |
160,00 |
|
DK0060918738 |
Globale Value Aktier |
145,00 |
|
DK0060709731 |
Korte Obligationer |
0,00 |
|
DK0061140753 |
Korte Obligationer Fonde |
22,00 |
|
DK0060773901 |
Lange obligationer |
0,00 |
|
DK0061140670 |
Lange Obligationer Fonde |
0,00 |
|
DK0015911507 |
Nye Aktiemarkeder |
0,00 |
|
DK0061408077 |
Stabile Globale Fokusaktier |
86,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros:
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060817039 |
Aktier - Porteføljepleje KL |
4,80 |
|
DK0060761492 |
Danske Fokusaktier – KL |
108,00 |
|
DK0060949618 |
Kredit Fokus |
35,00 |
|
DK0060816817 |
Obligationer - Porteføljepleje KL |
4,80 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Placeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060231777 |
Danske Fokusaktier |
12,30 |
|
DK0061066842 |
Kredit Fokus KL |
0,60 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Værdipapirfonden NPA
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060817385 |
Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL |
0,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025