Investeringsforeningen Multi Manager Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060447274 |
Globale Aktier |
3,70 |
|
DK0060918498 |
Globale Value Aktier |
24,90 |
|
DK0060316685 |
Nye Aktiemarkeder |
0,90 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060361046 |
Bæredygtige Aktier |
17,60 |
|
DK0060356392 |
Bæredygtige Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0010297118 |
Danske aktier |
12,60 |
|
DK0016048994 |
Globale Aktier Basis |
10,70 |
|
DK0060360824 |
Globale Fokusaktier |
7,40 |
|
DK0060009249 |
Korte obligationer |
0,00 |
|
DK0060356202 |
Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0060009405 |
Lange obligationer |
0,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0016027212 |
Korte obligationer |
2,80 |
|
DK0016027485 |
Mellemlange obligationer |
0,00 |
Offentliggørelse - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0061408150 |
Bæredygtige Aktier |
114,00 |
|
DK0016028020 |
Bæredygtige Højrenteobligationer |
0,00 |
|
DK0060709814 |
Bæredygtige Kreditobligationer |
0,00 |
|
DK0016044654 |
EuroKredit |
0,00 |
|
DK0060632412 |
Global Diversified |
0,00 |
|
DK0060053817 |
Global Opportunities |
12,00 |
|
DK0060710317 |
Globale Aktier |
51,00 |
|
DK0060654572 |
Globale Aktier Basis ESG |
11,60 |
|
DK0060710077 |
Globale Fokusaktier |
193,00 |
|
DK0060918738 |
Globale Value Aktier |
180,00 |
|
DK0060709731 |
Korte Obligationer |
0,00 |
|
DK0061140753 |
Korte Obligationer Fonde |
26,00 |
|
DK0060773901 |
Lange obligationer |
0,00 |
|
DK0061140670 |
Lange Obligationer Fonde |
0,00 |
|
DK0015911507 |
Nye Aktiemarkeder |
0,00 |
|
DK0061408077 |
Stabile Globale Fokusaktier |
95,00 |
Offentliggørelse - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros:
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060817039 |
Aktier - Porteføljepleje KL |
4,90 |
|
DK0060761492 |
Danske Fokusaktier – KL |
116,00 |
|
DK0060949618 |
Kredit Fokus |
38,00 |
|
DK0060816817 |
Obligationer - Porteføljepleje KL |
0,00 |
Offentliggørelse - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Placeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060231777 |
Danske Fokusaktier |
12,90 |
|
DK0061066842 |
Kredit Fokus KL |
0,60 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Værdipapirfonden NPA
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060817385 |
Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL |
0,00 |
Offentliggørelse - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Lægernes Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0060239408 | LI Aktier Globale - under afvikling | 43,30 |
| DK0060239671 | LI Aktier Globale Indeks | 13,10 |
| DK0060239911 | LI Aktier Globale II - under afvikling | 48,40 |
| DK0060240091 | LI Aktier Europa - under afvikling | 43,30 |
| DK0060240927 | LI Aktier Danmark Indeks | 3,40 |
| DK0060674927 | LI Aktier Globale III - under afvikling | 0,00 |
| DK0060240414 | LI Obligationer Europa | 0,00 |
| DK0060240687 | LI Indeksobligationer Globale | 0,00 |
| DK0060240760 | LI Obligationer Europa Korte | 0,00 |
| DK0060243947 | LI Obligationer Globale High Yield | 0,00 |
| DK0060506111 | LI Obligationer Globale Investment Grade | 0,00 |
| DK0060570125 | LI Obligationer Emerging Markets | 8,40 |
| DK0060759751 | LI Obligationer USA KL | 0,00 |
| DK0060771962 | LI Obligationer High Yield Europa KL | 4,90 |
| DK0060764918 | LI Obligationer High Yield USA KL | 0,00 |
| DK0061132149 | LI Obligationer Hård Valuta Emerging Markets - KL | 0,00 |
| DK0061668068 | LI Aktier Globale Klimatransition - under afvikling | 27,00 |
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Investin
| ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0060542504 | EMD Local Currency – under afvikling | 1.800,00 |
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025